Monega Dänische Covered Bonds SLD I
DE000A2PF0F8
Monega Dänische Covered Bonds SLD I/ DE000A2PF0F8 /
NAV3/28/2023 |
Chg.-0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
75.9500EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Corporate Bonds
|
Monega KAG ▶ |
Investment strategy
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Investment goal
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
Denmark |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
12/14/2022 |
Depository bank: |
DZ BANK AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Nykredit Bank A/S |
Fund volume: |
136.76 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/4/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.17% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (10/31/2020): |
0.22% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Monega KAG |
Address: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.monega.de
|