NAV2/1/2023 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
44.7600EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
 

Investment goal

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/15/2022
Depository bank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Dr. Henning Schnurbusch
Fund volume: -
Launch date: 12/4/2000
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/31/2021): 0.59%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
93.84%
Cash
 
0.61%
Others
 
5.55%

Countries

Germany
 
21.58%
France
 
20.54%
Italy
 
10.77%
Spain
 
7.73%
Netherlands
 
4.17%
Sweden
 
3.63%
United States of America
 
2.97%
Canada
 
2.57%
Ireland
 
2.53%
Supranational
 
2.46%
Belgium
 
2.25%
Portugal
 
1.49%
Norway
 
1.40%
Denmark
 
1.36%
Finland
 
1.34%
Others
 
13.21%

Currencies

Euro
 
99.39%
Others
 
0.61%