NAV2/1/2023 Chg.+0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
93.3800EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
 

Investment goal

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/9/2022
Depository bank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Wolfgang Gläsel
Fund volume: 24.2 mill.  EUR
Launch date: 10/29/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 0.62%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
97.85%
Cash
 
2.15%

Countries

United States of America
 
49.38%
Japan
 
13.65%
Czech Republic
 
5.20%
Norway
 
4.92%
Canada
 
4.21%
Germany
 
3.91%
Netherlands
 
3.06%
Italy
 
2.81%
Supranational
 
2.43%
Cash
 
2.15%
Poland
 
1.63%
Spain
 
1.35%
United Kingdom
 
1.21%
France
 
1.16%
Sweden
 
1.00%
Others
 
1.93%

Currencies

Euro
 
43.32%
US Dollar
 
26.41%
Japanese Yen
 
12.14%
Czech Koruna
 
5.20%
Norwegian Kroner
 
4.92%
Canadian Dollar
 
4.21%
Polish Zloty
 
1.63%
Others
 
2.17%