NAV12/6/2022 Chg.-0.9600 Type of yield Investment Focus Investment company
182.1300EUR -0.52% reinvestment Equity Europe LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Refernezwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente , bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Refernezwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 7/1
Last Distribution: 10/15/2018
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Wolfgang Matejka
Fund volume: 39.48 mill.  EUR
Launch date: 12/1/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.31%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/30/2021): 1.51%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
89.59%
Other Assets
 
7.37%
Cash
 
2.30%
Derivative
 
0.74%

Countries

Austria
 
71.18%
Germany
 
16.44%
Netherlands
 
3.46%
Cash
 
2.30%
Switzerland
 
2.22%
Luxembourg
 
1.84%
Spain
 
0.67%
Italy
 
0.55%
United Kingdom
 
0.54%
Sweden
 
0.45%
Others
 
0.35%

Branches

Sector mix
 
97.70%
Cash
 
2.30%