NAV2/1/2023 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
97.7300EUR +0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
 

Investment goal

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Aussteller anlegen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/20/2022
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: alpha beta asset management GmbH
Fund volume: 9.58 mill.  EUR
Launch date: 7/15/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2020): 1.39%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Mutual Funds
 
85.19%
Cash
 
5.71%
Certificates
 
4.79%
Bonds
 
4.30%
Others
 
0.01%

Countries

Global
 
94.29%
Cash
 
5.71%