Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.Kh EUR/  LU1394336967  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
107.4200EUR -0.06% reinvestment Bonds Emerging Markets GAM (LU) 

Investment strategy

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
 

Investment goal

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Cesar Fernandez
Fund volume: 1.82 bill.  USD
Launch date: 2016-04-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GAM (LU)
Address: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Assets

Bonds
 
99.16%
Cash
 
0.84%

Countries

Cayman Islands
 
9.96%
Mexico
 
6.12%
Luxembourg
 
6.10%
Netherlands
 
5.84%
United States of America
 
5.76%
India
 
4.39%
United Arab Emirates
 
4.27%
Chile
 
3.69%
Thailand
 
3.24%
United Kingdom
 
3.14%
Turkey
 
2.98%
Supranational
 
2.75%
Indonesia
 
2.73%
Korea, Republic Of
 
2.65%
Mauritius
 
2.59%
Others
 
33.79%