NAV2024-04-25 Chg.-0.7900 Type of yield Investment Focus Investment company
212.8700EUR -0.37% reinvestment Equity Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie - scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Precious Metals
Benchmark: Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (EUR)
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Erich Beat Meier, Marco Schächtle
Fund volume: 23.39 mill.  EUR
Launch date: 2002-06-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
93.07%
Certificates
 
4.01%
Others
 
2.92%

Countries

Canada
 
59.58%
Australia
 
14.53%
United States of America
 
7.68%
United Kingdom
 
5.53%
Ireland
 
4.01%
South Africa
 
3.10%
Jersey
 
1.51%
Mexico
 
0.66%
Russian Federation
 
0.47%
Others
 
2.93%

Branches

Mining Precious Metals
 
68.60%
Mining Metalls/Minerals
 
23.96%
Others
 
7.44%