Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
LU1910254660
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR/ LU1910254660 /
NAV2024-04-23 |
Chg.-0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
23.5400EUR |
-0.38% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fondsinvestiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
Investment goal
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Fund volume: |
1.6 bill.
USD
|
Launch date: |
2018-11-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Minimum investment: |
3,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ninety One (LU) |
Address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Assets
Bonds |
|
78.85% |
Stocks |
|
13.65% |
Cash |
|
3.56% |
Other Assets |
|
0.10% |
Others |
|
3.84% |
Countries
United States of America |
|
29.62% |
Australia |
|
10.77% |
Canada |
|
9.52% |
New Zealand |
|
8.27% |
United Kingdom |
|
5.77% |
Mexico |
|
4.62% |
South Africa |
|
4.42% |
Brazil |
|
3.46% |
Indonesia |
|
2.98% |
South America |
|
2.60% |
France |
|
1.92% |
Ireland |
|
1.83% |
Peru |
|
1.54% |
Switzerland |
|
1.15% |
Netherlands |
|
0.77% |
Others |
|
10.76% |
Currencies
US Dollar |
|
95.20% |
Japanese Yen |
|
1.15% |
Colombian Peso |
|
0.58% |
New Zealand Dollar |
|
0.58% |
Brazilian Real |
|
0.48% |
Mexican Peso |
|
0.48% |
Hungarian Forint |
|
0.38% |
Indonesian Rupiah |
|
0.29% |
Norwegian Kroner |
|
0.29% |
Canadian Dollar |
|
0.19% |
Indian Rupee |
|
0.19% |
Others |
|
0.19% |