Ninety One GSF-Global Natural Re.F.I EUR/  LU0386384167  /

Fonds
NAV8/12/2022 Chg.+0.7900 Type of yield Investment Focus Investment company
76.6100EUR +1.04% reinvestment Equity Worldwide Ninety One (LU) 

Investment strategy

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von Preisanstiegen bei Rohstoffen und Gewinnungsprodukten profitieren werden. Diese Unternehmen sind normalerweise im Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen tätig. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.
 

Investment goal

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von Preisanstiegen bei Rohstoffen und Gewinnungsprodukten profitieren werden. Diese Unternehmen sind normalerweise im Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen tätig.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Commodities divers
Benchmark: MSCI ACW Select NatRes Cap (50% MSCI ACW Energy NR, 50%ACW Materials NR
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Tom Nelson, George Cheveley,Dawid Heyl
Fund volume: 451.97 mill.  USD
Launch date: 12/3/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.01%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ninety One (LU)
Address: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Assets

Stocks
 
99.40%
Cash
 
0.60%

Countries

United States of America
 
26.70%
United Kingdom
 
17.40%
Canada
 
13.20%
France
 
12.50%
Norway
 
8.20%
Netherlands
 
4.60%
Germany
 
4.30%
Australia
 
3.90%
China
 
2.40%
Brazil
 
2.00%
Sweden
 
1.80%
Italy
 
1.30%
Denmark
 
0.80%
Cash
 
0.60%
Spain
 
0.30%

Branches

Oil&gas, all
 
25.50%
Agricultural chemicals
 
17.70%
Mining Metalls/Minerals
 
13.50%
Commodities
 
11.60%
Oil&gas, refining and downstream
 
8.10%
Mining Precious Metals
 
7.60%
various sectors
 
6.30%
Oil&gas, exploration and production
 
6.20%
Oil&gas, transport
 
2.90%
Cash
 
0.60%