NN(L)First Class Multi Asset R Cap EUR/  LU1703071511  /

Fonds
NAV1/14/2021 Chg.+0.1600 Type of yield Investment Focus Investment company
290.4100EUR +0.06% reinvestment Mixed Fund Worldwide NN Inv. Partners 
 

Investment goal

Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverluspotenzials übertreffen. Der 1-Monats-EURIBOR wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (z.B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe) und zur Erreichung seiner Ziele nadere Finanzinstrumente, wie Derivate, einsetzen.
 

Additional info

Für diesen Fonds ist derzeit keine aktuelle Preisberechnung verfügbar.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: Euribor 1-month [No BM until 30 Apr 2017]
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Greece, Italy, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic)
Fund manager: Franklin, de Visser, Borst, Forlini
Fund volume: 855.27 mill.  EUR
Launch date: 12/20/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 0.77%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: NN Inv. Partners
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.nnip.com
 

Assets

Bonds
 
61.67%
Stocks
 
31.70%
Cash
 
3.70%
Mutual Funds
 
1.83%
Others
 
1.10%

Countries

United States of America
 
36.96%
Netherlands
 
8.36%
France
 
7.63%
United Kingdom
 
5.91%
Canada
 
4.99%
Cash
 
3.70%
Finland
 
3.44%
Austria
 
3.07%
Germany
 
2.36%
Australia
 
2.22%
China
 
2.04%
Italy
 
1.90%
Ireland
 
1.77%
Japan
 
1.66%
Sweden
 
1.65%
Others
 
12.34%

Currencies

Euro
 
82.78%
US Dollar
 
4.09%
Hong Kong Dollar
 
1.97%
Japanese Yen
 
1.76%
Swiss Franc
 
1.22%
Taiwan Dollar
 
0.77%
Korean Won
 
0.46%
Canadian Dollar
 
0.36%
Danish Krone
 
0.23%
Swedish Krona
 
0.15%
Russian Rouble
 
0.15%
Brazilian Real
 
0.13%
Others
 
5.93%