NN(L)First Class Protection P Cap EUR/  LU0546913194  /

Fonds
NAV1/21/2021 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
30.4400EUR +0.03% reinvestment Mixed Fund Europe NN Inv. Partners 

Investment strategy

Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienähnliche Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von der jeweiligen Marktlage ab. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen.Alle Erträge werden wieder angelegt.
 

Investment goal

Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Netherlands, France, Belgium, Greece, Italy, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden
Fund manager: Ghilain Vermeiren
Fund volume: 65.09 mill.  EUR
Launch date: 5/30/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.72%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 0.97%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: NN Inv. Partners
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.nnip.com
 

Countries

Europe
 
100.00%

Currencies

Euro
 
100.00%