NN(L)First Class Protection P Cap EUR
LU0546913194
NN(L)First Class Protection P Cap EUR/ LU0546913194 /
NAV1/21/2021 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
30.4400EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
NN Inv. Partners ▶ |
Investment strategy
Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu
versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen.
Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienähnliche Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von der jeweiligen Marktlage ab. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen.Alle Erträge werden wieder angelegt.
Investment goal
Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu
versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Netherlands, France, Belgium, Greece, Italy, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden |
Fund manager: |
Ghilain Vermeiren |
Fund volume: |
65.09 mill.
EUR
|
Launch date: |
5/30/2011 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2019): |
0.97% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
NN Inv. Partners |
Address: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.nnip.com
|