NN(L)Patrimonial Balanced P EUR/  LU0119195963  /

Fonds
NAV1/21/2021 Chg.+0.8700 Type of yield Investment Focus Investment company
1,757.5400EUR +0.05% reinvestment Mixed Fund Worldwide NN Inv. Partners 

Investment strategy

Der Fonds ist ein Dachfonds und investiert vorrangig in ein breit gestreutes, internationales Portfolio von Aktien- und Anleihefonds (Fonds, die entweder in Aktien oder festverzinsliche Instrumente investieren). Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um auf sich wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Dabei werden u.a. fundamentale und Verhaltensanalysen herangezogen, aus denen sich eine dynamische Vermögensallokation ergibt. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt; als Referenz dient ein Anlageprofil, das zu 50% aus Anleihen in Euro (Referenzwert Bloomberg Barclays Euro Aggregate) und zu 50% aus internationalen Aktien (Referenzwert MSCI AC World (NR)) besteht und eine Bandbreite von 20% aufweist.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein Dachfonds und investiert vorrangig in ein breit gestreutes, internationales Portfolio von Aktien- und Anleihefonds (Fonds, die entweder in Aktien oder festverzinsliche Instrumente investieren). Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: 50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Barclays Euro Aggregate
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Netherlands, France, Belgium, Greece, Italy, Spain, Luxembourg, Sweden, Czech Republic, Chile
Fund manager: Jan Kvapil, Siu Kee Chan
Fund volume: 1.34 bill.  EUR
Launch date: 12/23/1977
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 1.51%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: NN Inv. Partners
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.nnip.com
 

Assets

Mutual Funds
 
70.40%
Cash
 
4.33%
Others
 
25.27%

Countries

Global
 
95.67%
Cash
 
4.33%