OnCap.SICAV-GEM V:G.E.F.w.Mg.V.F.A a.CHF/  LU0810451434  /

Fonds
NAV8/3/2021 Chg.-0.0570 Type of yield Investment Focus Investment company
92.4940CHF -0.06% reinvestment Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50% in Aktien, börsengehandelte Aktienfonds, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAW und/oder OGA zu investieren, die vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die an den internationalen Aktienmärkten gehandelt werden und/ oder in Aktien von Unternehmen anlegen, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge auf den internationalen Aktienmärkten erwirtschaften. Der Fonds kann liquide Mittel halten sowie in Anleiheninstrumente wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Zero Bonds, Staatsanleihen und Schatzanweisungen UND/ODER Wandelanleihen, Optionen und Warrants sowie Anteile von OGAW und/oder OGA investieren, die in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und übertragbaren Schuldtiteln anlegen. Er setzt Put-Optionen zum Schutz des Portfolios ein. Die Unternehmen werden nach einem analytischen Ansatz mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgewählt. Bis zu 10% des Nettovermögens können auch über OGA und OGAW angelegt werden.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50% in Aktien, börsengehandelte Aktienfonds, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAW und/oder OGA zu investieren, die vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die an den internationalen Aktienmärkten gehandelt werden und/ oder in Aktien von Unternehmen anlegen, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge auf den internationalen Aktienmärkten erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: -
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: OpenCapital SA
Fund volume: 26.72 mill.  CHF
Launch date: 9/10/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 100.00 CHF
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/19/2021): 1.54%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
72.50%
Bonds
 
7.10%
Others
 
20.40%

Countries

Global
 
100.00%

Currencies

Swiss Franc
 
79.95%
British Pound
 
16.90%
Euro
 
1.11%
Others
 
2.04%