PTAM Balanced Portfolio A/  LU0084489227  /

Fonds
NAV9/24/2021 Chg.+0.3300 Type of yield Investment Focus Investment company
75.0300EUR +0.44% paying dividend Mixed Fund Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETFSegment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert. Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko ab. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger gewisse und vorübergehende Wertschwankungen akzeptieren.
 

Investment goal

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETFSegment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/1/2021
Depository bank: Hauck & Aufhäuser Priv. AG, Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: PT Asset Management GmbH
Fund volume: 91.01 mill.  EUR
Launch date: 4/22/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 2.33%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Mutual Funds
 
74.81%
Bonds
 
6.80%
Stocks
 
4.16%
Cash
 
3.31%
Certificates
 
0.24%
Others
 
10.68%

Countries

Global
 
96.69%
Cash
 
3.31%