Quantex Multi Asset Fund S
LI0580516883
Quantex Multi Asset Fund S/ LI0580516883 /
NAV2/1/2023 |
Chg.-0.3600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
134.7300EUR |
-0.27% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, ohne sich an einen Benchmark zu richten. Der Fonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
50% Bloomberg World Net Return Index in EUR / 50% Bloomberg Global Bond TR Index EUR |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
422.36 mill.
CHF
|
Launch date: |
1/4/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.86% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
1.86% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Stocks |
|
50.60% |
Derivative |
|
16.60% |
Bonds |
|
15.10% |
Cash |
|
7.80% |
Others |
|
9.90% |
Currencies
Swiss Franc |
|
38.30% |
US Dollar |
|
25.30% |
Euro |
|
13.90% |
British Pound |
|
5.70% |
Canadian Dollar |
|
3.80% |
Others |
|
13.00% |