Quantex Multi Asset Fund S/  LI0580516883  /

Fonds
NAV2/1/2023 Chg.-0.3600 Type of yield Investment Focus Investment company
134.7300EUR -0.27% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services 
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, ohne sich an einen Benchmark zu richten. Der Fonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: 50% Bloomberg World Net Return Index in EUR / 50% Bloomberg Global Bond TR Index EUR
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 422.36 mill.  CHF
Launch date: 1/4/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.86%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.86%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Stocks
 
50.60%
Derivative
 
16.60%
Bonds
 
15.10%
Cash
 
7.80%
Others
 
9.90%

Countries

Global
 
92.20%
Cash
 
7.80%

Currencies

Swiss Franc
 
38.30%
US Dollar
 
25.30%
Euro
 
13.90%
British Pound
 
5.70%
Canadian Dollar
 
3.80%
Others
 
13.00%