Quoniam FS SICAV Eu.Eq. I EUR/  LU1120174377  /

Fonds
NAV2/23/2024 Chg.+7.8700 Type of yield Investment Focus Investment company
1,757.2100EUR +0.45% paying dividend Equity Europe Union Investment(LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitions einer Mittel zugrunde gelegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EWR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. DasTeilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCIEUROPE) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitions einer Mittel zugrunde gelegt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/4/2023
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 135.83 mill.  EUR
Launch date: 11/28/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2022): 0.70%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Investment(LU)
Address: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Assets

Stocks
 
86.82%
Cash
 
13.18%

Countries

Switzerland
 
15.68%
France
 
13.56%
Cash
 
13.18%
Italy
 
10.06%
United Kingdom
 
9.89%
Germany
 
7.89%
Sweden
 
6.67%
Netherlands
 
6.29%
Spain
 
5.62%
Denmark
 
4.54%
Norway
 
1.34%
Austria
 
1.22%
Ireland
 
1.12%
Portugal
 
0.96%
Belgium
 
0.70%
Others
 
1.28%

Branches

Healthcare
 
17.67%
Finance
 
17.48%
Consumer goods
 
15.82%
Industry
 
13.20%
Cash
 
13.18%
IT/Telecommunication
 
13.00%
Commodities
 
3.06%
Utilities
 
3.03%
Energy
 
2.20%
real estate
 
1.36%