Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I VA/  AT0000A0LNJ1  /

Fonds
NAV2/23/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
14.3400EUR +0.07% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
 

Investment goal

Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
 

Additional info

Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es seit Jahresbeginn wieder zu leichten Renditeanstiegen, und somit zu Kursverlusten.Wir haben die markant gestiegenen Renditeniveaus in den letzten 12 Monaten für eine schrittweise und spürbare Erhöhung des Zinsrisikos im Fonds genutzt. Ende Februar haben wir die Gewichtung in Unternehmensanleihen (EUR-Investment-Grade und High-Yield) leicht reduziert. Mitte Juni, Anfang August und Anfang Oktober haben wir beim Zinsrisiko zugekauft. Nach den Renditerückgängen ab Anfang Dezember erfolgte Mitte Dezember eine leichte Reduktion beim Zinsrisiko.Neben Non-Euro-Staatsanleihen (FX-gesichert) und Euro-Staatsanleihen hält der Fonds auch größere Positionen in Unternehmensanleihen, als auch im Bereich Emerging-Markets-Anleihen (Hartwährungsanleihen und Lokalwährungsanleihen). (24.01.2024)
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: -
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TEAM
Fund volume: 875.38 mill.  EUR
Launch date: 2/1/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.28%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
77.70%
Cash
 
22.19%
Money Market
 
0.11%

Countries

Italy
 
11.95%
Australia
 
7.41%
Luxembourg
 
7.21%
Germany
 
6.81%
France
 
6.67%
Others
 
59.95%

Currencies

Euro
 
81.57%
Norwegian Kroner
 
3.57%
Colombian Peso
 
0.77%
Mexican Peso
 
0.74%
Hungarian Forint
 
0.72%
Brazilian Real
 
0.71%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.71%
South African Rand
 
0.70%
Chilean Peso
 
0.69%
Turkish Lira
 
0.64%
Australian Dollar
 
0.07%
British Pound
 
0.04%
Polish Zloty
 
0.01%
Others
 
9.06%