Robus Mid-Market Value Bond Fd.C I/  LU1439458719  /

Fonds
NAV2024-04-12 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
120.2100EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Robus Capital Management Limited
Fund volume: 86.2 mill.  EUR
Launch date: 2016-08-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
87.00%
Stocks
 
6.60%
Cash
 
4.30%
Mutual Funds
 
1.70%
Other Assets
 
0.30%
Others
 
0.10%

Countries

Germany
 
30.50%
Luxembourg
 
24.20%
Jersey
 
7.30%
Netherlands
 
6.50%
Denmark
 
4.90%
Sweden
 
4.60%
Cash
 
4.30%
Others
 
17.70%