RT Vorsorge § 14 Rentenfonds T/  AT0000858964  /

Fonds
NAV6/26/2019 Chg.+0.2200 Issue Price / Redemption Price Type of yield Investment Focus Investment company
128.3400EUR +0.17% 131.5500 / 128.3400EUR reinvestment Bonds Europe Erste AM GmbH 

Investment strategy

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens an.Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro-Rentenpapieren vergleichbarer guter Bonität soll übertroffen werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert. Der RT VORSORGE RENTENFONDS ist ein Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsfonds. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in EURO-denominierten Anleihen. Für den Kapitalanlagefonds können auch Geldmarktinstrumente erworben werden; diese spielen im Rahmen der Veranlagungsinstrumente in der Regel eine untergeordnete Rolle.
 

Investment goal

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens an.Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro-Rentenpapieren vergleichbarer guter Bonität soll übertroffen werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan Unhedged ECU GBI Broa
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/13/2018
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Herbert Steindorfer
Fund volume: 86.36 mill.  EUR
Launch date: 12/14/1988
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.01%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2018): 0.56%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM GmbH
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
99.43%
Cash
 
0.57%

Countries

Germany
 
66.41%
Austria
 
15.74%
Netherlands
 
11.05%
Finland
 
6.23%
Cash
 
0.57%

Currencies

Euro
 
99.32%
Cash
 
0.57%
Others
 
0.11%