SB Anleihen Global T
AT0000A2C061
SB Anleihen Global T/ AT0000A2C061 /
| NAV2024-04-19 |
Chg.-0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 91.7600EUR |
-0.37% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment goal
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Anleihen hoher Bonität, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, erworben. Daneben dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens auf Euro lautende, fix- und oder variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebensodürfen Investmentfonds erworben werden.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
05-01 |
| Last Distribution: |
2023-07-03 |
| Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
241.4 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2020-01-02 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Schoellerbank Invest |
| Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Assets
| Bonds |
|
98.19% |
| Cash |
|
1.80% |
| Others |
|
0.01% |
Countries
| United States of America |
|
45.21% |
| Supranational |
|
15.97% |
| Australia |
|
9.70% |
| Norway |
|
7.68% |
| China |
|
5.07% |
| Germany |
|
3.86% |
| Canada |
|
3.79% |
| New Zealand |
|
2.91% |
| Singapore |
|
2.80% |
| Cash |
|
1.80% |
| Japan |
|
0.78% |
| Switzerland |
|
0.43% |
Currencies
| US Dollar |
|
45.21% |
| Japanese Yen |
|
18.07% |
| Australian Dollar |
|
9.70% |
| Norwegian Kroner |
|
7.68% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.07% |
| Canadian Dollar |
|
3.79% |
| Swiss Franc |
|
2.94% |
| New Zealand Dollar |
|
2.91% |
| Singapore Dollar |
|
2.80% |
| Cash |
|
1.80% |
| Others |
|
0.03% |
