Schoellerbank Aktienfonds Value T EUR/  AT0000820378  /

Fonds
NAV6/19/2019 Chg.+2.8500 Issue Price / Redemption Price Type of yield Investment Focus Investment company
249.7000EUR +1.15% 259.7000 / 249.7000EUR reinvestment Equity Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Value Ansatz an den weltweiten Börsen. Aufgrund von fundamentaler Analyse beteiligt sich der Fonds an Unternehmen, die unter der Annahme des inneren Wertes handeln. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, die über langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und ein bewährtes Management verfügen.
 

Investment goal

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Daily TR Net World USD
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/15/2018
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Schoellerbank Invest AG
Fund volume: 264.81 mill.  EUR
Launch date: 3/22/1999
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/31/2018): 1.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Stocks
 
91.50%
Cash
 
8.49%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
45.59%
Hong Kong
 
11.36%
United Kingdom
 
10.83%
Cash
 
8.49%
France
 
7.99%
Switzerland
 
6.06%
New Zealand
 
4.11%
Sweden
 
2.66%
Netherlands
 
1.57%
Others
 
1.34%

Branches

IT/Telecommunication
 
22.22%
Finance
 
20.72%
Healthcare
 
20.35%
Consumer goods
 
8.58%
Cash
 
8.49%
Conglomerates
 
8.00%
Industry
 
6.89%
real estate
 
3.41%
Others
 
1.34%