Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR/  AT0000497409  /

Fonds
NAV2024-04-19 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
87.6400EUR -0.11% paying dividend Bonds Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Königreich Belgien, der Republik Finnland und/oder dem Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
 

Investment goal

des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2023-11-15
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Schoellerbank Invest AG
Fund volume: 35.41 mill.  EUR
Launch date: 2005-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.54%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Bonds
 
94.06%
Cash
 
5.94%

Countries

Germany
 
31.31%
Austria
 
29.77%
France
 
11.79%
Luxembourg
 
9.20%
Cash
 
5.94%
Jersey
 
5.33%
Netherlands
 
2.73%
Others
 
3.93%

Currencies

Euro
 
90.19%
Cash
 
5.94%
Others
 
3.87%