Schroder ISF As.Div.Max.A Dis USD
LU0955648018
Schroder ISF As.Div.Max.A Dis USD/ LU0955648018 /
NAV2024-03-28 |
Chg.-0.1538 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
67.9146USD |
-0.23% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Investment goal
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan). Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC Pacific ex Japan Net TR, MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield Net TR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-28 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani |
Fund volume: |
184.92 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-09-18 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Countries
Taiwan, Province Of China |
|
20.99% |
Australia |
|
19.12% |
Korea, Republic Of |
|
15.13% |
Singapore |
|
14.31% |
Hong Kong, SAR of China |
|
10.25% |
China |
|
8.70% |
Indonesia |
|
4.35% |
United Kingdom |
|
2.27% |
Thailand |
|
1.90% |
Cash |
|
1.78% |
Vietnam |
|
1.20% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
38.48% |
Finance |
|
31.12% |
real estate |
|
9.14% |
Consumer goods |
|
8.89% |
Commodities |
|
6.60% |
Energy |
|
1.93% |
Cash |
|
1.78% |
Industry |
|
1.11% |
Healthcare |
|
0.93% |
Others |
|
0.02% |