Schroder ISF Em.Europe C Acc EUR/  LU0106820292  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.1908 Type of yield Investment Focus Investment company
25.7159EUR +0.75% reinvestment Equity Central and Eastern Europe Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Central and Eastern Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Rollo Roscow, Mohsin Memon
Fund volume: 574.64 mill.  EUR
Launch date: 2000-01-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Stocks
 
90.03%
Cash
 
9.97%

Countries

Poland
 
29.50%
Greece
 
14.37%
Hungary
 
11.00%
Turkey
 
10.59%
Cash
 
9.97%
Kazakhstan
 
8.42%
Slovenia
 
5.18%
United Kingdom
 
4.04%
Romania
 
2.70%
Luxembourg
 
1.91%
Switzerland
 
1.90%
Belgium
 
0.41%
Others
 
0.01%

Branches

Finance
 
52.98%
Industry
 
10.94%
Consumer goods
 
10.07%
Cash
 
9.97%
Energy
 
7.63%
Healthcare
 
6.61%
Commodities
 
1.18%
Utilities
 
0.60%
Others
 
0.02%