Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Acc USD
LU1201003784
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Acc USD/ LU1201003784 /
NAV2024-03-28 |
Chg.+0.4499 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.1619USD |
+0.43% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen aus Schwellenländern weltweit oder in Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenländern aus aller Welt erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren.
Investment goal
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
50 % MSCI Emerging Market Index (USD), 16,7 % JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7 % JPM GBI E.M. Index (USD) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Fund volume: |
128.51 mill.
USD
|
Launch date: |
2015-04-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Bonds |
|
45.38% |
Stocks |
|
45.16% |
Mutual Funds |
|
7.41% |
Others |
|
2.05% |
Countries
India |
|
9.26% |
China |
|
7.78% |
Brazil |
|
7.40% |
Korea, Republic Of |
|
6.67% |
Taiwan, Province Of China |
|
6.37% |
Mexico |
|
5.72% |
Cayman Islands |
|
5.02% |
Greece |
|
3.74% |
South Africa |
|
3.29% |
Colombia |
|
2.94% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.49% |
Luxembourg |
|
2.20% |
Indonesia |
|
1.56% |
Chile |
|
1.50% |
Singapore |
|
1.49% |
Others |
|
32.57% |
Currencies
US Dollar |
|
36.93% |
Indian Rupee |
|
9.26% |
Hong Kong Dollar |
|
7.15% |
Brazilian Real |
|
6.77% |
Taiwan Dollar |
|
6.37% |
Korean Won |
|
5.43% |
Mexican Peso |
|
4.01% |
Colombian Peso |
|
3.20% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
2.69% |
South African Rand |
|
2.52% |
Chilean Peso |
|
2.05% |
Czech Koruna |
|
1.79% |
Indonesian Rupiah |
|
1.75% |
Singapore Dollar |
|
0.72% |
Philippine Peso |
|
0.64% |
Others |
|
8.72% |