Schroder ISF All China Cred.Inc.I H/  LU2066577581  /

Fonds
NAV12/2/2022 Chg.+2.3862 Type of yield Investment Focus Investment company
679.9882CNY +0.35% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
 

Investment goal

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: China
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Peng Fong Ng
Fund volume: -
Launch date: 11/12/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 5,000,000.00 CNY
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.08%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Bonds
 
95.60%
Cash
 
4.40%

Countries

China
 
51.00%
Hong Kong, SAR of China
 
27.30%
Macao
 
3.10%
India
 
3.00%
United States of America
 
2.80%
United Kingdom
 
1.70%
Indonesia
 
1.70%
Korea, Republic Of
 
1.40%
Australia
 
1.10%
Brazil
 
0.70%
Philippines
 
0.60%
Others
 
5.60%