Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis CHF H/  LU2114933562  /

Fonds
NAV12/2/2022 Chg.+0.0536 Type of yield Investment Focus Investment company
85.2646CHF +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vor Abzug von Gebühren* zu erzielen, indem er in verbriefte Anleihen investiert, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nichtagenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial- Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized-Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vor Abzug von Gebühren* zu erzielen, indem er in verbriefte Anleihen investiert, die von Unternehmen weltweit begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 3,5 %, ICE BofA US Fl Rate ABS TR USD
Business year start: 1/1
Last Distribution: 9/29/2022
Depository bank: J.P. Morgan SE.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Michelle Russell-Dowe
Fund volume: 402.63 mill.  USD
Launch date: 3/5/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,000.00 CHF
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.22%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Bonds
 
77.42%
Cash
 
22.58%

Countries

United States of America
 
46.35%
Cash
 
22.68%
United Kingdom
 
12.19%
Bermuda
 
10.09%
European Union
 
3.00%
Ireland
 
2.30%
Spain
 
1.50%
Cayman Islands
 
0.90%
Luxembourg
 
0.40%
Portugal
 
0.30%
Jersey
 
0.20%
Others
 
0.09%