Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis GBP H
LU2196480144
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis GBP H/ LU2196480144 /
NAV6/5/2023 |
Chg.+0.0438 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.2123GBP |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vor Abzug von Gebühren* zu erzielen, indem er in verbriefte Anleihen investiert, die von Unternehmen weltweit begeben werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nichtagenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial- Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized-Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vor Abzug von Gebühren* zu erzielen, indem er in verbriefte Anleihen investiert, die von Unternehmen weltweit begeben werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 3,5 %, ICE BofA US Fl Rate ABS TR USD |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
3/23/2023 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Michelle Russell-Dowe |
Fund volume: |
530.55 mill.
USD
|
Launch date: |
7/8/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
- GBP |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
0.64% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Countries
United States of America |
|
64.20% |
United Kingdom |
|
19.90% |
Ireland |
|
5.70% |
Bermuda |
|
3.70% |
Cash |
|
2.30% |
Spain |
|
2.20% |
European Union |
|
1.30% |
Portugal |
|
0.40% |
Jersey |
|
0.30% |