Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I Acc EUR
LU0845699411
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I Acc EUR/ LU0845699411 /
NAV1/20/2023 |
Chg.+0.1628 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
156.2995EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren.
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore index übertreffen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
iBoxx ALBI China Onshore Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Julia Ho & Angus Hui |
Fund volume: |
2.13 bill.
CNH
|
Launch date: |
11/7/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
0.11% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Bonds |
|
98.84% |
Cash |
|
0.63% |
Others |
|
0.53% |
Countries
China |
|
65.01% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.42% |
United Kingdom |
|
1.41% |
Cash |
|
0.63% |
Virgin Islands (British) |
|
0.58% |
Cayman Islands |
|
0.33% |
Others |
|
29.62% |
Currencies
Chinese Yuan Renminbi |
|
99.44% |
Others |
|
0.56% |