Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I Acc EUR/  LU0845699411  /

Fonds
NAV1/20/2023 Chg.+0.1628 Type of yield Investment Focus Investment company
156.2995EUR +0.10% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore index übertreffen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: iBoxx ALBI China Onshore Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Julia Ho & Angus Hui
Fund volume: 2.13 bill.  CNH
Launch date: 11/7/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.11%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Bonds
 
98.84%
Cash
 
0.63%
Others
 
0.53%

Countries

China
 
65.01%
Hong Kong, SAR of China
 
2.42%
United Kingdom
 
1.41%
Cash
 
0.63%
Virgin Islands (British)
 
0.58%
Cayman Islands
 
0.33%
Others
 
29.62%

Currencies

Chinese Yuan Renminbi
 
99.44%
Others
 
0.56%