Schroder SSF Sterling Liq.Plus C Acc GBP/  LU0269939624  /

Fonds
NAV2024-04-19 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
127.5300GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade- Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit dieser Wertpapiere beträgt nicht mehr als zwei Jahre.
 

Investment goal

Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Values associated w/ Money Market
Benchmark: Sterling Overnight Index Average
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team
Fund volume: 2.87 bill.  GBP
Launch date: 2006-11-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 300,000.00 GBP
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%