NAV6/1/2023 Chg.-0.3500 Type of yield Investment Focus Investment company
90.5000EUR -0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht intensiv, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bei den Investmententscheidungen wird sich auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider (wie z.B. MSCI ESG Research und imug Beratungsgesellschaft) gestützt. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll ein langfristig stabiler Wertzuwachs erzielt werden Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30 % und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht intensiv, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bei den Investmententscheidungen wird sich auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider (wie z.B. MSCI ESG Research und imug Beratungsgesellschaft) gestützt. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll ein langfristig stabiler Wertzuwachs erzielt werden
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/15/2022
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 9.65 mill.  EUR
Launch date: 12/20/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 0.96%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
46.98%
Stocks
 
43.68%
Cash
 
4.68%
Other Assets
 
0.45%
Others
 
4.21%

Countries

France
 
16.85%
United States of America
 
15.76%
Germany
 
10.38%
Netherlands
 
9.35%
Denmark
 
7.17%
Australia
 
5.68%
Cash
 
4.68%
United Kingdom
 
4.22%
Norway
 
4.07%
Sweden
 
3.49%
Switzerland
 
3.00%
Belgium
 
2.86%
Austria
 
2.30%
Canada
 
2.12%
Ireland
 
1.67%
Others
 
6.40%

Currencies

Euro
 
55.34%
US Dollar
 
14.26%
Australian Dollar
 
5.68%
Danish Krone
 
5.19%
Norwegian Kroner
 
3.33%
British Pound
 
3.22%
Swiss Franc
 
3.03%
Swedish Krona
 
2.69%
Canadian Dollar
 
2.13%
Others
 
5.13%