NAV2024-04-22 Chg.-8.5195 Type of yield Investment Focus Investment company
10,087.4404EUR -0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
 

Investment goal

Der Teilfonds SK Invest - Konservativ investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-12-06
Depository bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: LRI Invest S.A.
Fund volume: 125.35 mill.  EUR
Launch date: 2007-11-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
54.12%
Bonds
 
31.69%
Mutual Funds
 
8.80%
Cash
 
3.61%
Certificates
 
1.78%

Countries

United States of America
 
19.57%
Germany
 
15.54%
Canada
 
5.49%
France
 
5.42%
Netherlands
 
5.21%
United Kingdom
 
4.78%
Japan
 
4.22%
Cash
 
3.61%
Italy
 
2.91%
Switzerland
 
2.84%
Denmark
 
2.50%
China
 
2.36%
Finland
 
1.81%
Sweden
 
1.72%
Luxembourg
 
1.50%
Others
 
20.52%

Currencies

Euro
 
41.21%
US Dollar
 
23.29%
Japanese Yen
 
4.22%
Canadian Dollar
 
4.05%
Swiss Franc
 
2.84%
Danish Krone
 
2.48%
British Pound
 
2.26%
Swedish Krona
 
1.72%
Hong Kong Dollar
 
1.23%
Norwegian Kroner
 
1.02%
Kazakhstan Tenge
 
0.69%
Taiwan Dollar
 
0.66%
Indian Rupee
 
0.36%
New Zealand Dollar
 
0.31%
Korean Won
 
0.29%
Others
 
13.37%