SPDR S&P Gl.Dividend Aristocrats UE USD/  IE00B9CQXS71  /

Fonds
NAV6/21/2021 Chg.+0.3995 Type of yield Investment Focus Investment company
35.2977USD +1.14% paying dividend Equity Worldwide State Street Gl. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P Global Dividend Aristocrats Index
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/4/2021
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: State Street Global Advisors Limited
Fund volume: 829.5 mill.  USD
Launch date: 5/14/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: State Street Gl. Ad.
Address: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Country: United States of America
Internet: www.ssga.com
 

Assets

Stocks
 
98.78%
Cash
 
0.45%
Others
 
0.77%

Countries

United States of America
 
46.35%
United Kingdom
 
9.47%
Canada
 
8.93%
Japan
 
8.76%
Hong Kong, SAR of China
 
5.61%
Switzerland
 
2.96%
Korea, Republic Of
 
2.74%
Finland
 
2.24%
Spain
 
1.72%
Mexico
 
1.51%
South Africa
 
1.26%
France
 
1.24%
Belgium
 
1.20%
China
 
1.18%
United Arab Emirates
 
1.05%
Others
 
3.78%

Branches

Finance
 
26.51%
Energy
 
19.41%
IT/Telecommunication
 
13.88%
Consumer goods
 
12.18%
real estate
 
11.41%
Industry
 
4.44%
Healthcare
 
3.86%
Commodities
 
3.04%
Utilities
 
2.35%
Cash
 
0.45%
Others
 
2.47%