Steyler Fair Invest-Balanced.I/  DE000A111ZJ3  /

Fonds
NAV3/30/2023 Chg.+0.4800 Type of yield Investment Focus Investment company
91.3700EUR +0.53% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG 
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/28/2023
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 41.84 mill.  EUR
Launch date: 2/23/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.15%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
50.22%
Stocks
 
34.12%
Cash
 
12.77%
Mutual Funds
 
2.89%

Countries

Germany
 
18.31%
Cash
 
12.77%
United States of America
 
12.19%
France
 
12.16%
Netherlands
 
8.63%
Sweden
 
6.78%
Spain
 
6.25%
United Kingdom
 
3.86%
Denmark
 
2.87%
Norway
 
2.08%
Austria
 
1.82%
Switzerland
 
1.49%
Lithuania
 
1.40%
Ireland
 
1.23%
Supranational
 
1.14%
Others
 
7.02%

Currencies

Euro
 
64.62%
US Dollar
 
12.26%
Swedish Krona
 
2.42%
British Pound
 
1.64%
Swiss Franc
 
1.49%
Danish Krone
 
1.44%
Norwegian Kroner
 
0.46%
Others
 
15.67%