T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qd USD/  LU1520453959  /

Fonds
NAV5/7/2021 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.4700USD +0.10% paying dividend Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen.
 

Investment goal

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 3-Monats EUR LIBOR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/21/2020
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Arif Husain
Fund volume: 1.71 bill.  USD
Launch date: 5/27/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.67%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
78.56%
Cash
 
13.24%
Others
 
8.20%

Countries

United States of America
 
29.52%
Cash
 
13.24%
Japan
 
8.80%
China
 
3.52%
United Kingdom
 
3.35%
Serbia
 
2.27%
Italy
 
2.25%
Korea, Republic Of
 
2.24%
Brazil
 
2.22%
Chile
 
2.17%
Mexico
 
2.15%
Indonesia
 
2.14%
Philippines
 
2.01%
India
 
1.81%
Thailand
 
1.81%
Others
 
20.50%

Currencies

US Dollar
 
35.09%
Japanese Yen
 
12.38%
Euro
 
6.88%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.53%
British Pound
 
3.25%
Korean Won
 
2.24%
Mexican Peso
 
2.23%
Brazilian Real
 
2.22%
Indonesian Rupiah
 
2.14%
Chilean Peso
 
2.08%
Philippine Peso
 
2.01%
Indian Rupee
 
1.81%
Thai Baht
 
1.81%
Canadian Dollar
 
1.72%
Romanian Leu
 
1.46%
Others
 
19.15%