NAV10/6/2022 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
16.2100EUR -0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 2/18/2022
Depository bank: DONNER & REUSCHEL AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Peter Dreide & TBF-Team
Fund volume: 125.53 mill.  EUR
Launch date: 1/30/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 1.17%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Bonds
 
68.79%
Stocks
 
13.56%
Mutual Funds
 
8.96%
Cash
 
8.69%

Countries

United States of America
 
40.53%
Germany
 
11.34%
Canada
 
9.90%
Cash
 
8.69%
France
 
8.24%
Norway
 
6.77%
Japan
 
3.85%
Australia
 
2.49%
United Kingdom
 
0.82%
Spain
 
0.68%
Others
 
6.69%

Currencies

US Dollar
 
41.78%
Euro
 
34.01%
Canadian Dollar
 
9.92%
Norwegian Kroner
 
3.64%
Australian Dollar
 
2.49%
Japanese Yen
 
1.19%
British Pound
 
0.82%
Others
 
6.15%