NAV6/6/2023 Chg.+0.7100 Type of yield Investment Focus Investment company
75.7400EUR +0.95% paying dividend Equity Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes.
 

Investment goal

Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Ecology/Ethics
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/16/2020
Depository bank: Donner & Reuschel AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: TBF Global Asset Management GmbH
Fund volume: 105.78 mill.  EUR
Launch date: 12/7/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: 40.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 1.69%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Stocks
 
96.34%
Cash
 
3.66%

Countries

United States of America
 
45.85%
France
 
8.50%
Switzerland
 
8.02%
Ireland
 
7.42%
Canada
 
5.31%
Denmark
 
4.52%
Japan
 
4.41%
Cash
 
3.66%
Germany
 
3.27%
Italy
 
3.15%
United Kingdom
 
2.54%
Israel
 
1.77%
Spain
 
1.58%

Branches

Electric components
 
30.96%
Industrial facilities
 
18.27%
Semiconductor Devices & Products
 
8.93%
utilities
 
6.67%
gas synthetic
 
5.40%
Utilities, conventional energy
 
4.18%
Construction
 
3.90%
Cash
 
3.66%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
3.50%
Baumaterialien/Baukomponenten
 
3.29%
Oil&gas, transport
 
3.25%
Industrial conglomerates
 
2.92%
Agriculture Business
 
2.37%
Oil&gas, exploration and production
 
2.32%
Oil&gas, refining and downstream
 
0.38%