TBF Special Income R EUR
DE000A1JRQD1
TBF Special Income R EUR/ DE000A1JRQD1 /
NAV2024-03-26 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
131.7700EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Investment strategy
Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Investment goal
Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
100% 12M EURIBOR |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-08-01 |
Depository bank: |
Donner & Reuschel AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Dirk Sammüller & TBF-Team |
Fund volume: |
413.34 mill.
EUR
|
Launch date: |
2012-08-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.16% |
Minimum investment: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
HANSAINVEST |
Address: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.hansainvest.com
|
Assets
Stocks |
|
64.58% |
Bonds |
|
18.85% |
Mutual Funds |
|
9.80% |
Cash |
|
6.76% |
Derivative |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
34.84% |
Germany |
|
24.18% |
Canada |
|
11.60% |
Cash |
|
6.76% |
Japan |
|
5.81% |
France |
|
4.77% |
Ireland |
|
2.56% |
Norway |
|
2.26% |
Denmark |
|
1.99% |
Switzerland |
|
1.93% |
Others |
|
3.30% |
Currencies
US Dollar |
|
41.14% |
Euro |
|
31.61% |
Canadian Dollar |
|
11.60% |
Japanese Yen |
|
5.82% |
Norwegian Kroner |
|
2.62% |
Danish Krone |
|
1.99% |
Swiss Franc |
|
1.93% |
British Pound |
|
1.81% |
Australian Dollar |
|
0.82% |
Others |
|
0.66% |