THEAM Quant Eq.Eu.Cl.C.P.90% P.C EUR D/  LU1540720718  /

Fonds
NAV11/24/2022 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
88.5500EUR +0.02% paying dividend Other Funds Europe BNP PARIBAS AM (FR) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert oder dort tätig sind, dessen Bestandteile mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) sowie auf Kohlenstoffemissions- und Energiewende-Kriterien basiert, und einen jährlichen Kupon von 1 % auszuschütten (die Ausschüttung dieses Betrags ist nicht garantiert). Zusätzlich profitiert der Teilfonds von einem Schutzmechanismus des Garantiegebers. Dadurch entspricht der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse an jedem Bewertungstag mindestens neunzig Prozent (90 %) des Referenz-Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Klasse, wie nachstehend definiert. Für jede Klasse entspricht der Referenz-Nettoinventarwert je Anteil der Klasse dem höchsten Wert aus i) dem Nettoinventarwert je Anteil der Klasse am letzten Bewertungstag des vorherigen Kalenderjahres (nach Abzug des ausgeschütteten Kupons) und ii) dem höchsten Nettoinventarwert je Anteil der Klasse, der während des aktuellen Kalenderjahres erreicht wurde.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert oder dort tätig sind, dessen Bestandteile mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) sowie auf Kohlenstoffemissions- und Energiewende-Kriterien basiert, und einen jährlichen Kupon von 1 % auszuschütten (die Ausschüttung dieses Betrags ist nicht garantiert). Zusätzlich profitiert der Teilfonds von einem Schutzmechanismus des Garantiegebers. Dadurch entspricht der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse an jedem Bewertungstag mindestens neunzig Prozent (90 %) des Referenz-Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Klasse, wie nachstehend definiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Other Funds
Region: Europe
Branch: Capital Protected Funds
Benchmark: Stoxx Europe 600 Net Return (SXXR Index)
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/30/2021
Depository bank: BNP Paribas Securities Services-Lux
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Solene Deharbonnier
Fund volume: 33.49 mill.  EUR
Launch date: 3/31/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.70%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (FR)
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Capital Protected
 
100.00%

Countries

France
 
31.52%
United Kingdom
 
16.64%
Netherlands
 
10.87%
Germany
 
10.38%
Italy
 
6.37%
Denmark
 
5.42%
Switzerland
 
5.21%
Sweden
 
4.86%
Spain
 
3.96%
Finland
 
2.03%
Ireland
 
1.79%
Portugal
 
0.94%
Others
 
0.01%