U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD/  LU1997930471  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
110.8900USD -0.05% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Philippe Gräub
Fund volume: 64.26 mill.  USD
Launch date: 2020-05-04
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
53.30%
United Kingdom
 
10.00%
Spain
 
8.20%
Canada
 
5.50%
France
 
4.80%
Japan
 
4.70%
Switzerland
 
3.10%
Germany
 
2.60%
Netherlands
 
2.00%
Others
 
5.80%