UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc/  LU0132635235  /

Fonds
NAV1/31/2023 Chg.+0.0860 Type of yield Investment Focus Investment company
219.6430USD +0.04% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: SOFR Overnight Rate
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Philippe Gräub, Olivier Buhler
Fund volume: 1.39 bill.  USD
Launch date: 6/3/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.83%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: Rue du Rhöne 96-98, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
38.10%
United Kingdom
 
11.00%
Canada
 
9.40%
Japan
 
6.60%
France
 
6.10%
Australia
 
4.80%
Switzerland
 
4.70%
Germany
 
4.50%
China
 
2.80%
Others
 
12.00%