UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc
LU0132635235
UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc/ LU0132635235 /
NAV1/31/2023 |
Chg.+0.0860 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
219.6430USD |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.
Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
SOFR Overnight Rate |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Fund volume: |
1.39 bill.
USD
|
Launch date: |
6/3/2003 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
0.83% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Address: |
Rue du Rhöne 96-98, 1211, Geneva |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Countries
United States of America |
|
38.10% |
United Kingdom |
|
11.00% |
Canada |
|
9.40% |
Japan |
|
6.60% |
France |
|
6.10% |
Australia |
|
4.80% |
Switzerland |
|
4.70% |
Germany |
|
4.50% |
China |
|
2.80% |
Others |
|
12.00% |