UBS(Irl)Fd.S.plc-MSCI AC As.ex J.SF UE A
IE00B7WK2W23
UBS(Irl)Fd.S.plc-MSCI AC As.ex J.SF UE A/ IE00B7WK2W23 /
NAV2024-03-15 |
Chg.-2.4006 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
156.8377USD |
-1.51% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Serv. (Ir.) Lim. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin, |
Fund volume: |
295.8 mill.
USD
|
Launch date: |
2012-08-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.23% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Countries
China |
|
33.00% |
Taiwan, Province Of China |
|
18.30% |
India |
|
18.20% |
Korea, Republic Of |
|
14.70% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.70% |
Singapore |
|
3.60% |
Indonesia |
|
2.20% |
Thailand |
|
2.00% |
Malaysia |
|
1.60% |
Philippines |
|
0.70% |
Branches
IT |
|
24.80% |
Finance |
|
20.60% |
Consumer goods, cyclical |
|
14.20% |
Telecommunication Services |
|
10.00% |
Industry |
|
7.20% |
Commodities |
|
5.20% |
Basic Consumer Goods |
|
4.90% |
Healthcare |
|
4.00% |
Energy |
|
3.60% |
real estate |
|
3.00% |
Utilities |
|
2.50% |