UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UE A/  IE00B7WK2W23  /

Fonds
NAV9/21/2021 Chg.+0.6062 Type of yield Investment Focus Investment company
185.7378USD +0.33% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Serv. (Ir.) Lim.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 226.27 mill.  USD
Launch date: 8/20/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.24%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/12/2021): 0.23%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

China
 
42.71%
Taiwan, Province Of China
 
15.77%
Korea, Republic Of
 
14.77%
India
 
11.28%
Hong Kong, SAR of China
 
7.49%
Singapore
 
2.50%
Thailand
 
1.90%
Malaysia
 
1.50%
Indonesia
 
1.40%
Others
 
0.68%

Branches

IT
 
23.05%
Finance
 
18.26%
Consumer goods, cyclical
 
17.56%
Telecommunication Services
 
11.28%
Industry
 
5.79%
Healthcare
 
5.29%
Commodities
 
4.89%
Basic Consumer Goods
 
4.89%
real estate
 
3.99%
Energy
 
2.59%
Utilities
 
2.30%
Others
 
0.11%