NAV9/28/2023 Chg.+1.6832 Type of yield Investment Focus Investment company
286.2532USD +0.59% paying dividend Equity Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
 

Investment goal

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World Total Return Net
Business year start: 1/1
Last Distribution: 8/8/2023
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Stuart Newman, Ian Clarke
Fund volume: 1.06 bill.  CHF
Launch date: 6/25/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.31%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.60%
Cash
 
0.40%

Countries

United States of America
 
67.61%
Japan
 
6.09%
United Kingdom
 
4.20%
France
 
3.19%
Canada
 
3.19%
Switzerland
 
3.17%
Germany
 
2.28%
Australia
 
1.88%
Netherlands
 
1.38%
Ireland
 
1.28%
Denmark
 
0.87%
Sweden
 
0.76%
Spain
 
0.69%
Hong Kong, SAR of China
 
0.64%
Italy
 
0.60%
Others
 
2.17%

Branches

IT/Telecommunication
 
31.61%
Consumer goods
 
18.20%
Finance
 
12.70%
Healthcare
 
12.54%
Industry
 
10.47%
Energy
 
4.86%
Commodities
 
4.09%
Utilities
 
2.65%
real estate
 
2.32%
Cash
 
0.40%
Others
 
0.16%