UBS ETF Sol.Gl.Pure Gold M.UCITS ETF A/  IE00B7KMNP07  /

Fonds
NAV5/6/2021 Chg.+0.5060 Type of yield Investment Focus Investment company
17.6522USD +2.95% paying dividend Equity Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von grossen weltweit kotierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Umsatzes durch Goldabbau erwirtschaften. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
 

Investment goal

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von grossen weltweit kotierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Umsatzes durch Goldabbau erwirtschaften. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 2/1/2021
Depository bank: State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 83.91 mill.  USD
Launch date: 11/15/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.43%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.43%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.57%
Cash
 
0.43%

Countries

Canada
 
46.89%
South Africa
 
14.54%
Australia
 
13.15%
Russian Federation
 
6.72%
United States of America
 
5.36%
Monaco
 
5.04%
Jersey
 
3.46%
China
 
2.28%
Turkey
 
2.13%
Cash
 
0.43%

Branches

Mining Precious Metals
 
98.88%
Mining Metalls/Minerals
 
0.69%
Cash
 
0.43%