UBS ETF Sol.Gl.Pure Gold M.UCITS ETF A/  IE00B7KMNP07  /

Fonds
NAV7/9/2020 Chg.+0.0607 Type of yield Investment Focus Investment company
20.5204USD +0.30% paying dividend Equity Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von grossen weltweit kotierten Unternehmen nach, die mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zuerwirtschaften, Derivate einsetzen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von grossen weltweit kotierten Unternehmen nach, die mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 2/3/2020
Depository bank: State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Ireland, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland
Fund manager: -
Fund volume: 97.27 mill.  USD
Launch date: 11/15/2012
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.43%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 0.43%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Countries

Canada
 
42.77%
Australia
 
15.46%
South Africa
 
15.05%
United States of America
 
9.32%
Russian Federation
 
4.86%
Jersey
 
4.79%
Monaco
 
3.85%
China
 
2.60%
Turkey
 
1.17%
Cash
 
0.13%

Branches

Mining Precious Metals
 
99.87%
Cash
 
0.13%