UBS ETFs CMCI ex-Ag.SF UCITS ETF A USD/  IE00BZ2GV965  /

Fonds
NAV7/29/2021 Chg.+2.6665 Type of yield Investment Focus Investment company
171.1889USD +1.58% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Special Type
Region: Worldwide
Branch: ETF Commodities
Benchmark: UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index EUR Hedged Total Return
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 106.58 mill.  USD
Launch date: 3/24/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/12/2021): 0.34%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Commodities
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%