UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Com. SF UE A CHF H/  IE00B58FQX63  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.-0.0533 Type of yield Investment Focus Investment company
77.4909CHF -0.07% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Special Type
Region: Worldwide
Branch: ETF Commodities
Benchmark: UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»)
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 1.57 bill.  USD
Launch date: 2011-02-08
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.34%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Commodities
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%