UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.Sh.T.(USD)P d.EUR H/  LU0509218086  /

Fonds
NAV7/28/2021 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
63.5300EUR -0.03% paying dividend Money Market Emerging Markets UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und Währungsinstrumente aus Schwellenländern weltweit. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fonds beträgt weniger als ein Jahr. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM ELMI+ USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und Währungsinstrumente aus Schwellenländern weltweit. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fonds beträgt weniger als ein Jahr. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM ELMI+ USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Money Market
Region: Emerging Markets
Branch: Money Market Securities
Benchmark: JPM ELMI+ USD
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/2/2020
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Federico Kaune,Igor Arsenin,Uta Fehm
Fund volume: 116.61 mill.  USD
Launch date: 5/27/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/31/2020): 1.32%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Money Market
 
94.79%
Cash
 
5.21%

Countries

Mexico
 
17.56%
United States of America
 
10.71%
Brazil
 
8.24%
Malaysia
 
7.66%
Russian Federation
 
6.54%
China
 
5.27%
Cash
 
5.21%
Poland
 
4.72%
Thailand
 
4.69%
South Africa
 
1.91%
Hungary
 
1.57%
Czech Republic
 
1.34%
Indonesia
 
1.15%
Cayman Islands
 
1.13%
Turkey
 
0.90%
Others
 
21.40%