UBS(Lux)SICAV 2-L.Du.USD Bd.(USD)P a.USD/  LU0224522077  /

Fonds
NAV9/15/2021 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
122.6000USD -0.01% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 0.5-1 Jahr beträgt. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
 

Investment goal

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 0.5-1 Jahr beträgt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: ICE Libor USD 3 Month
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Switzerland
Fund manager: G. S. Haldi, M. Pavic, C. Krücken
Fund volume: 52.02 mill.  USD
Launch date: 9/7/2005
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2020): 0.58%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Money Market
 
99.84%
Cash
 
0.16%

Countries

United States of America
 
28.86%
France
 
7.30%
Cayman Islands
 
5.53%
Australia
 
5.06%
United Kingdom
 
5.00%
Korea, Republic Of
 
4.92%
United Arab Emirates
 
3.68%
Canada
 
3.35%
Netherlands
 
3.04%
New Zealand
 
2.66%
Jersey
 
2.43%
Supranational
 
2.04%
Hong Kong, SAR of China
 
1.97%
Virgin Islands (British)
 
1.95%
Japan
 
1.59%
Others
 
20.62%

Currencies

US Dollar
 
98.83%
Euro
 
1.01%
Others
 
0.16%