UBS(Irl)ETF plc S&P 500 UE A EUR H/  IE00BD34DK07  /

Fonds
NAV12/1/2022 Chg.-0.0276 Type of yield Investment Focus Investment company
19.7862EUR -0.14% reinvestment Equity ETF Stocks UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
 

Investment goal

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Total Return Net
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Cust. Serv. (Irel.) Lim.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: John Byrne,Kaushik Patel,
Fund volume: 665.32 mill.  USD
Launch date: 11/2/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.22%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.22%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.81%
Cash
 
0.19%

Countries

United States of America
 
97.19%
Ireland
 
1.08%
United Kingdom
 
0.86%
Switzerland
 
0.45%
Cash
 
0.19%
Netherlands
 
0.12%
Others
 
0.11%

Branches

IT/Telecommunication
 
33.49%
Consumer goods
 
17.78%
Healthcare
 
15.31%
Finance
 
11.39%
Industry
 
8.37%
Energy
 
5.35%
Utilities
 
2.95%
real estate
 
2.63%
Commodities
 
2.54%
Cash
 
0.19%