UBS(Irl)Inv.Sel.-Curr.Al.Ret.Str.Q acc H/  IE00BG1DFL57  /

Fonds
NAV6/30/2021 Chg.+4.2247 Type of yield Investment Focus Investment company
88.5382EUR +5.01% reinvestment Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels hauptsächlich umfassend in Finanzderivate (Financial Derivative Instruments, FDIs) auf globale Währungen. Bei den verwendeten FDIs handelt es sich um Long- und Short-Devisenfutures und -terminkontrakte (lieferbar und nicht lieferbar) und Devisenoptionen (einschliesslich Verkauf von Optionen). Dies kann dazu führen, dass der Fonds durch Fremdkapital gehebelt ist und das Gesamtengagement des Fonds aus allen gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigen kann. Der Fonds investiert zudem in kurzfristige Wertpapiere (Anleihen mit festund variabel verzinslichen Zinsen, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, welche von den wichtigsten Ratingagenturen mindestens mit Investment Grade bewertet werden, sowie Geldmarktinstrumente wie staatliche Schatzwechsel mit weniger als einem Jahr Restlaufzeit), Barmittel und Barmitteläquivalente.
 

Investment goal

Der Fonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels hauptsächlich umfassend in Finanzderivate (Financial Derivative Instruments, FDIs) auf globale Währungen. Bei den verwendeten FDIs handelt es sich um Long- und Short-Devisenfutures und -terminkontrakte (lieferbar und nicht lieferbar) und Devisenoptionen (einschliesslich Verkauf von Optionen).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: FTSE Euro Deposit EUR 1 Month in LOC
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: J. Davies, A. Moran, S. Friel
Fund volume: 732.29 mill.  GBP
Launch date: 7/31/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2020): 0.86%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%